SAS ha sido reconocido como líder en cinco informes de Chartis Research sobre Financial Crime Risk Management 2011 (Gestión del Riesgo de Delitos Financieros), Liquidity Risk Management Systems 2011 (Gestión de Riesgo de Liquidez), Market for Solvency II Technology 2011 (Mercado de tecnología Solvencia II), Operational Risk & GRC Software Solutions 2011 (Riesgo Operacional de Servicios Financieros y GRC) y Risk and Finance Integration (Integración riesgo Finanzas).

La firma de investigación pronostica que el mercado global de tecnología de la gestión del riesgo de delitos financieros crecerá hasta los 4.300 millones de dólares en 2013. Asimismo, Chartis cree que los análisis avanzados en tiempo real permitirán a las empresas "predecir con exactitud y prever con éxito el primer ataque criminal en una institución financiera, en lugar de a la segunda o a la tercera ocasión".

En el informe de sistemas de gestión de riesgo de liquidez, Chartis prevé que este mercado y las soluciones ALM (Asset and Liability Management) crecerá hasta 223 millones de dólares en 2013. El informe observa un “incremento de la demanda de seguros de ALM y plataformas integradas de riesgo y finanzas”. Asímismo recomienda la revisión y restructuración de los métodos tradicionales y de los sistemas de gestión del riesgo de liquidez, indicando que las soluciones independientes son ineficientes. Chartis cree que cada vez más instituciones implementarán el riesgo de liquidez y ALM como parte de la estrategia de ERM (Enterprise Risk Management).

Ante los requerimientos regulatorios cada vez más complejos, un “enfoque convencional basado en silos de información no es compatible con el análisis de cash-flow corporativo", advierte Chartis, para asegurar que el éxito en esta actividad “provendrá de la apertura de la arquitectura y la capacidad de interactuar y coexistir con otros sistemas”. Chartis cree que “los proveedores, como SAS, con un fuerte conocimiento en business intelligence, análisis avanzado e integración de datos han sido capaces de añadir las fases de la integración necesarias por encima de sus actuales soluciones puntuales para proporcionar una solución empresarial más integrada”.

En el caso del mercado de software de Solvencia II, la empresa de investigación considera que crecerá hasta los 269 millones de dólares en 2013. Según Chartis “el mercado de software ha sido impulsado por un incremento en la demanda de tecnología para la gestión de riesgo empresarial y de modelos financieros para apoyar a Solvencia II”. La consultora reconoce un “cambio definitivo hacia la gestión del proceso Solvencia II y el aumento de la confianza en el proceso relativo a la gestión de riesgos y generación de informes de riesgo tanto como en el de los datos”.

La empresa recomienda a las aseguradoras “crear un sistema integrado de gestión de riesgos para toda la empresa, una plataforma consistente de gestión de datos y de buena calidad de la información sobre riesgo y la información financiera para apoyar la toma de decisiones con conocimiento de causa”. Al mismo tiempo, anima a las aseguradoras “a ofrecer garantías de la integridad y exactitud de sus datos”, incluyendo “una infraestructura centralizada con un repositorio de datos como elemento clave y un modelo detallado de datos”. Chartis recomienda “un único entorno analítico coherente con componentes y herramientas tecnológicas comunes”.

El mercado mundial de riesgo operacional de servicios financieros y GRC crecerá hasta sobrepasar los 1.500 millones de dólares en 2013. Chartis cree que la actividad regulatoria a nivel mundial alentará la convergencia de ERM, GRC y riesgo operacional.

Por último, Chartis considera que el éxito en la “integración del riesgo y las finanzas conducirá a un incremento de la capacidad para reconocer y responder a las tendencias, a los acontecimientos y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en el camino”. Un entorno integrado, que proviene de una sola fuente, ayudará a las instituciones “a fomentar la eficiencia, mejorar la calidad de los datos, y aprovecharse de las características comunes que ya existen entre el riesgo y datos financieros”. El informe cita “la creación de un modelo común de datos para el riesgo y las finanzas”, como un elemento crítico para una exitosa integración e implementación. Los riesgos ocultos en los datos inexactos dificultan la comprensión y la integración adecuada".