La compañía especializada en el sector minero Iberpotash ha confiado su sistema de gestión de tesorería a las soluciones financieras de Sage, en concreto a la Gestión de Tesorería, Conciliación y Comunicación Multibancaria automática, que se conectan con el ERP de SAP.

Iberpotash, que utiliza las soluciones financieras de Sage XRT desde 2003, ha ampliado su infraestructura de gestión de la tesorería y de comunicación bancaria, acorde con el tamaño de la compañía, para optimizar su cadena de valor financiera. Con estas soluciones, Iberpotash asegura la comunicación bancaria, la gestión y control de la liquidez, los flujos bancarios y el volumen considerable de datos asociados.

A través de la solución Sage XRT Treasury, la compañía se conecta automáticamente con seis bancos y recupera la información de diez cuentas bancarias, optimizando de esta manera el rendimiento de su departamento financiero. La compañía consigue seguridad, fiabilidad y agilidad en la obtención de datos que permiten gestionar su tesorería, así como un ahorro considerable de tiempo al eliminar múltiples tareas que se realizaban manualmente.

Además, con la solución de conciliación, Iberpotash puede conciliar hasta 100.000 movimientos bancarios y contables por minuto de forma automática.

Control total de la tesorería

El sistema, instalado sobre Windows, da servicio en la actualidad a cuatro usuarios. A través de la conectividad con el ERP de SAP, la solución de Sage XRT proporciona toda la información requerida por el módulo de gestión de tesorería de Sage XRT a partir de las partidas abiertas de clientes y proveedores de SAP. Además, permite el volcado automático de los cobros y pagos de los clientes y los proveedores indicados. El usuario puede extraer datos de los clientes y proveedores que desee, y que pertenezcan a una o varias sociedades determinadas.

De la misma manera se recuperan en el sistema de conciliación contable los movimientos de las cuentas de bancos de SAP con el fin de ser conciliados con los extractos bancarios en la aplicación de Sage XRT de Conciliación.

Para Pedro López, director de Tesorería de Iberpotash, “la solución de Sage XRT nos ha permitido un control total sobre la tesorería de nuestro Grupo; de esta forma el control y gestión de nuestras posiciones bancarias nos está proporcionando importantes ahorros económicos. La mayor productividad de nuestro trabajo se refleja en una mejor previsión y gestión de nuestra tesorería”.